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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀穩定價值債券A
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    610003
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20090408
  • 最近報告期末基金份額總額
    A類597,400,051.41份             B類3,500,172.15份(數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    A類593,013,348.45元             B類3,427,437.54元(數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    A類0.993元 B類0.979元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

從長期來看,在有效控制本金風險的前提下,主要追求債券票息收入的最大化,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

投資到風險調整后收入最有吸引力的證券。這個來自于固定收益證券的固有特性,即:確定的現金流、到期時間、到期價值。

投資范圍

固定收益類資產(含可轉換債券)的比例不低于基金資產的80%,持有股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金秉承本公司自下而上的價值投資理念,把注意力集中在對個券公允價值的研究上,精選價值相對低估的個券品種進行投資。通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段,有效構造投資組合。

業績比較基準

中國債券總指數收益率

風險收益特征

基金風險等級:較低風險。本基金為債券型基金,風險收益水平較低,長期預期風險收益高于貨幣市場基金、低于股票和混合基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率B類認/申購費率
M<50萬元0.60%0.80%
50萬≤M<200萬元0.50%0.60%
200萬≤M<500萬元0.20%0.30%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

追加申購最低金額
代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


贖回費率持有期TA類費率B類費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天0.30%0
30天≤T<1年0.10%0
1年≤T<2年0.05%0
T≥2年0%0
最低贖回份額10份



管理費率0.30%/年
托管費率0.10%/年
B類銷售服務費率0.40%/年

投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 0 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 0 0.00

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 190210 19國開10 500,000 50,500,000 8.47
2 210001 21附息國債01 500,000 50,040,000 8.39
3 131800014 18武漢地鐵GN001 400,000 41,424,000 6.95
4 143721 18建材07 400,000 40,024,000 6.71
5 102001642 20兆潤投資MTN001 300,000 30,402,000 5.10

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          1.273 2019-05-31 2019-06-03 2019-06-03
          0.252 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-26
          4.6 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29
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