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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀鑫益債券A
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    013724
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 合同生效日

  • 最近報告期末基金份額總額

  • 最近報告期末基金資產總凈值

  • 最近報告期末基金份額凈值

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在控制風險的前提下,力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括 國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債 券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、 超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場 工具、國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他依法發行、上市的股票、 存托憑證)、港股通標的股票、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金 投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行 適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于股票等資產的比例不超過基金資產的 20%(其中投資于港股通標 的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的 50%);每個交易日日終在扣除 國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者 到期日在一年以內的政府債券。其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應 收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在 履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金投資策略主要包括資產配置策略、債券投資策略、可轉換債券及 可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資 策略、存托憑證投資策略、港股通標的股票投資策略。

業績比較基準

中債綜合財富(總值)指數收益率*80%+中證 800 指數收益率*18%+中證港 股通綜合指數收益率×2%

風險收益特征

本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資 標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
M<100萬元0.60%0.80%
100萬≤M<300萬元0.40%0.50%
300萬≤M<500萬元0.20%0.30%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

追加申購最低金額
代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


贖回費率持有期TA類費率C類費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天0.10%0.10%
30天≤T0%0%
最低贖回份額10份



管理費率0.80%/年
托管費率0.10%/年
C類銷售服務費率0.40%/年

投資組合

暫無數據。

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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