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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀消費優選混合(原信達澳銀消費優選股票基金)
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    610007
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20120904
  • 最近報告期末基金份額總額
    15,047,956.25份(數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    32,890,776.17元(數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    2.186元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金主要投資受益于中國經濟增長和消費升級的股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

把握中國經濟轉型過程中消費升級帶來的投資機會,精選消費行業受益個股,力爭為投資者實現超額收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板股票及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票、權證等權益類資產為基金資產的60%-95%,其中投資于本基金定義的消費行業的股票不低于股票資產的80%;債券等固定收益類金融工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的0%-40%;基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%。本基金參與股指期貨交易,應符合法律法規及監管機構的規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。

投資策略

本基金通過把握中國經濟轉型過程中消費行業的投資機會,運用“自上而下”和“自下而上”相結合的方法構建基金的資產組合。一方面,本基金通過“自上而下”的深入分析,在結合國內外宏觀經濟發展趨勢、國家相關政策的基礎上,優化大類資產配置、甄選受益行業;另一方面,通過“自下而上”的深入分析精選公司素質高、核心競爭力突出、估值合理的公司,依靠這些公司的出色能力來抵御行業的不確定性和各種壓力,力爭獲得超越行業平均水平的良好回報。

業績比較基準

滬深300指數收益率×80%+中債總財富指數收益率×20%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險,較高收益的基金品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.20%

1.50%

50萬≤M<200萬元

0.80%

1.00%

200萬≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.5%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 23,716,159.96 72.11
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 892,052.64 2.71
E 建筑業 6,880.08 0.02
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,856 0.02
J 金融業 19,010.97 0.06
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 2,468,922.7 7.51
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 770,214 2.34
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 27,879,096.35 84.76

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600519 貴州茅臺 1,436 2,953,421.2 8.98
2 000858 五 糧 液 9,561 2,848,126.29 8.66
3 603899 晨光文具 31,500 2,663,640 8.10
4 601888 中國中免 8,227 2,468,922.7 7.51
5 000333 美的集團 31,632 2,257,575.84 6.86
6 300760 邁瑞醫療 4,493 2,156,864.65 6.56
7 600600 青島啤酒 18,391 2,126,919.15 6.47
8 603288 海天味業 15,730 2,028,383.5 6.17
9 002372 偉星新材 89,000 1,839,630 5.59
10 000661 長春高新 3,825 1,480,275 4.50

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          4.9 2015-11-12 2015-11-13 2015-11-13
          91视频国产-影院影視資源全麵在线av国产片免费观看-偷拍自拍av视频网站-韩国漫画制服诱惑-国产网络主播福利-美女娇喘呻吟在线_美女娇喘呻吟在线观看_美女教师柚月爱在线播放,艺欧美妆学院,推油av中文字幕,理论午夜电影在线观看 麻豆传媒国产之光36部在线播放| 日本丰满美女| 91神雕侠侣 免费在线观看| 关于女同性恋的电影是| 看中文字幕视频| 简爱中文朗读带中文字幕| 富二代国产视频在线免费| 国产一卡二卡三卡四卡麻豆| 国产群p在线视频| 午夜福利在线观看70免费| 年轻的护士亚洲国产| 国产剧情周晓琳33| 国产富二代干模特| 国产丝袜巨乳影院 迅雷下载| 国产偷拍学生妹网站 迅雷下载 迅雷下载| 网红瑶裙子污国产| 国产高清户外直播迅雷磁力| sm国产下载 下载 迅雷下载 迅雷下载| 韩国明星热舞| 林思妤麻豆传媒化妆师| 麻豆传媒映画星宇| 2017欧美伦理电影| 日本旅游需要准备什么| 91新人好摄之徒完美模特在线观看| 美国美女同性恋亲阴蒂喷出尿液| mxbd077中文字幕| 中文字幕住院时探病的大嫂| 户外露出被发现在线观看| 偷规自拍国产超级AV在线视频国产自拍| 在线视频热的国产| 午夜dj在线视频观看百度网盘| 91亚洲欧美国产| 血色残阳国产剧剧情介绍| 剧情 国产 大学生| 国产商务模特迅雷链接| 国产ktv美女偷拍 迅雷下载 迅雷下载| 偷拍久久国产免费大香蕉| 免费地福利直播聚合盒子国产| wap77老司机国产主播| 韩国鹏| 麻豆传媒映画怎么下载啊| http://www.hdaccess.net http://www.wwwpj02p.com http://www.dmcawards.com http://www.omwassoc.com http://www.lfjea.com http://www.wwwv952.com