<acronym id="6w00i"><small id="6w00i"></small></acronym>
<acronym id="6w00i"><noscript id="6w00i"></noscript></acronym>

基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀量化多因子混合(LOF)A
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    166107
  • 單位面值
    1.000元  
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國銀行
  • 合同生效日
    20191106
  • 最近報告期末基金份額總額
      A類3,167,177.55份  C類407,981.27份 (數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
      A類4,478,808.36元  C類569,272.60元 (數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
      A類1.4141元  C類1.3953元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

投資策略

本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。

業績比較基準

中證500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

風險收益特征

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
-- -- -- -- -- --

費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額場外認購費率A類份額場外申購費率C類認/申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.50%0.80%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


贖回費率持有期TA類場外贖回費率     C類場外贖回費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00



最低贖回份額10份


管理費率1.50% /年
托管費率0.25%/年
C類銷售服務費率0.80%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 89,457.58 1.77
C 制造業 3,397,850.48 67.31
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 90,368.13 1.79
E 建筑業 67,520.63 1.34
F 批發和零售業 88,579 1.75
G 交通運輸、倉儲和郵政業 154,823.8 3.07
H 住宿和餐飲業 17,085 0.34
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 164,219.32 3.25
J 金融業 134,444.08 2.66
K 房地產業 35,324.85 0.70
L 租賃和商務服務業 69,171.4 1.37
M 科學研究和技術服務業 59,885.59 1.19
N 水利、環境和公共設施管理業 42,925.95 0.85
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 17,104 0.34
Q 衛生和社會工作 194,383.56 3.85
R 文化、體育和娛樂業 96,278.12 1.91
S 綜合 0 0.00
合計 4,719,421.49 93.49

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 603882 金域醫學 800 127,816 2.53
2 000830 魯西化工 4,691 87,862.43 1.74
3 002920 德賽西威 792 87,183.36 1.73
4 002648 衛星石化 2,168 84,963.92 1.68
5 300327 中穎電子 903 76,962.69 1.52
6 002311 海大集團 800 65,280 1.29
7 300496 中科創達 400 62,824 1.24
8 300595 歐普康視 592 61,301.6 1.21
9 600426 華魯恒升 1,870 57,876.5 1.15
10 601919 中遠???/td> 1,883 57,506.82 1.14

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
          91视频国产-影院影視資源全麵在线av国产片免费观看-偷拍自拍av视频网站-韩国漫画制服诱惑-国产网络主播福利-美女娇喘呻吟在线_美女娇喘呻吟在线观看_美女教师柚月爱在线播放,艺欧美妆学院,推油av中文字幕,理论午夜电影在线观看 久久国产精品| 国产亚洲欧美另类小说| 国产大耻度cos 下载| 韩国烈火| 麻豆传媒动画之推销员| 欧美正片| 日本哪些地方好玩| 国产大尺度原创在线| 性亚洲女同性恋| 西瓜网中文字幕| 韩剧广开土大王中文字幕| 富二代在线91国产食品| 网爆门事件知名快手仙兔在线| 国产小情侣玩野战视频 迅雷下载| 国产丝袜摸特写真| 99九九偷拍国产在线手机在线视频| 红肚兜电影网国产区| 国产野战视频直播间| 牛仔裤韩国| 韩国旅游多少钱跟团| 麻豆传媒视频下载软件| 麻豆传媒女演员王茜| 神马电影欧美伦理电影| 建盏日本| 国产原创中文篇| 麻豆女神贝拉| 中文字幕母妈先锋| 超人蜘蛛侠中文字幕| 国产含羞草影院在线观看| 萌白酱白色比基尼在线观看| 99精品热播视频在线6| 韩国少女午夜伦理在线观看 迅雷下载地址| 午夜电影手机观看视频在线| 国产优秀3p磁力链接| 国产高清A片有剧情 迅雷下载| 国产日韩亚洲不卡直播| 国产sm系列图片 迅雷下载| 韩国大尺度微电影| 麻豆传媒国产女演| bt蚂蚁麻豆传媒| 欧美agv| http://www.titanotch.com http://www.2008900.com http://www.wwwmc048.com http://www.wwwjp9jp9.com http://www.wwwjs21666.com http://www.wwwj89988.com