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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    星奕混合A
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    011188
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    交通銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    2021年1月22日
  • 最近報告期末基金份額總額
     A類:2,277,616,524.15份    C類:764,770,821.49份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
     A類:3,361,219,056.08元    C類:1,122,476,010.84元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
     A類:1.4758元    C類:1.4677元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在嚴格控制基金資產投資風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票及存托憑證資產占基金資產的比例為 60%-95%,其中港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金投資策略主要包括大類資產配置、股票投資策略、存托憑證投資策略、港股通標的股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券及可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略。

業績比較基準

中證800指數收益率×90%+中證港股通綜合指數收益率×5%+中債綜合財富(總值)指數收益率×5%

風險收益特征

本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
M<100萬元1.20%1.50%
100萬≤M<300萬元0.80%1.00%
300萬≤M<500萬元0.50%0.60%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


 

 

贖回費率持有期TA類贖回費率     C類贖回費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<365天0.5%0
365天≤T<730天0.25%0
730天≤T00
最低贖回份額10份


 

管理費率1.50% /年
托管費率0.25%/年
C類銷售服務費率0.80%/年


 

投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 1,237,811.07 0.03
B 采礦業 40,861,120.42 1.00
C 制造業 3,622,255,747.45 88.71
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,256,943.5 0.06
E 建筑業 7,480,048.51 0.18
F 批發和零售業 6,226,665.89 0.15
G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,607,249.64 0.90
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 322,403,719.28 7.90
J 金融業 36,940,087.34 0.90
K 房地產業 4,145,916.45 0.10
L 租賃和商務服務業 12,383,326.4 0.30
M 科學研究和技術服務業 95,025.15 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 119,131.4 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 4,093,012,792.5 100.24

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600460 士蘭微 2,877,650 162,155,577.5 3.97
2 002594 比亞迪 620,500 155,745,500 3.81
3 300750 寧德時代 278,642 149,017,741.6 3.65
4 300671 富滿電子 1,105,751 145,561,061.64 3.56
5 603659 璞泰來 1,041,973 142,333,511.8 3.49
6 603026 石大勝華 810,444 131,332,450.2 3.22
7 600563 法拉電子 752,830 119,218,158.8 2.92
8 002876 三利譜 1,537,080 99,449,076 2.44
9 002466 天齊鋰業 1,486,332 92,182,310.64 2.26
10 002497 雅化集團 3,975,800 90,568,724 2.22

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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