<acronym id="6w00i"><small id="6w00i"></small></acronym>
<acronym id="6w00i"><noscript id="6w00i"></noscript></acronym>

基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀科技創新一年定開混合C
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型定期開放式
  • 基金代碼
    009438
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20200529
  • 最近報告期末基金份額總額
     A類:355,225,190.91份    C類:63,579,390.20份(數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
     A類:485,412,868.24元    C類:86,786,704.94元(數據來源:2021年2季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
     A類:1.3665元    C類:1.3650元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金在保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高于業績比較基準的長期穩定投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等)、同業存單、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金將積極把握科技創新的發展趨勢,選擇面向世界前沿、面向經濟主戰場、符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出的公司。

業績比較基準

中國戰略新興產業成份指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%

風險收益特征

本基金屬于混合型基金,其預期收益高于貨幣市場基金和債券基金,低于股票型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
-- -- -- -- -- --

費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.50%0.60%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


 

贖回費率持有期TA類贖回費率     C類贖回費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00
最低贖回份額10份


 

 

管理費率1.50% /年
托管費率0.25%/年
C類銷售服務費率0.10%/年


 

投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 5,850.78 0.00
B 采礦業 5,390,355.27 0.94
C 制造業 500,668,084.06 87.50
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,358.39 0.00
E 建筑業 869,835.37 0.15
F 批發和零售業 153,828.56 0.03
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,383,306 0.42
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,691,685.3 8.86
J 金融業 2,880,587.24 0.50
K 房地產業 872,393.6 0.15
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 22,457.73 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 563,946,742.3 98.56

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 002594 比亞迪 104,527 26,236,277 4.59
2 300671 富滿電子 196,160 25,822,502.4 4.51
3 603659 璞泰來 159,326 21,763,931.6 3.80
4 300750 寧德時代 40,433 21,623,568.4 3.78
5 002497 雅化集團 685,908 15,624,984.24 2.73
6 603026 石大勝華 92,098 14,924,480.9 2.61
7 002466 天齊鋰業 220,884 13,699,225.68 2.39
8 002371 北方華創 48,161 13,358,898.18 2.33
9 603799 華友鈷業 115,844 13,229,384.8 2.31
10 600563 法拉電子 81,922 12,973,167.92 2.27

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
          91视频国产-影院影視資源全麵在线av国产片免费观看-偷拍自拍av视频网站-韩国漫画制服诱惑-国产网络主播福利-美女娇喘呻吟在线_美女娇喘呻吟在线观看_美女教师柚月爱在线播放,艺欧美妆学院,推油av中文字幕,理论午夜电影在线观看 伪娘 国产 sm| 麻豆文化传媒剧情收集| 麻豆传媒映画28部| 日本文具品牌| 在线看小鸟酱蛋壳姬的网站| 午夜零时的吻全在线观看| ja免费中文字幕| 龙珠传奇国产剧剧情| 国产剧情视频色| 国产模特与黑人视频种子下载| 韩国郑仁| 内涵韩国漫画| 国产原创精品迅雷下载| 女同性恋分手| 交换熟女电影中文字幕| 芭比之美人鱼历险记中文字幕| 完美搭档免费中文字幕| 爱情伦理剧情电影国产| 国产打电话剧情 mp4| 情侣av国产| 国产丝袜老师下载| 空姐 国产 偷拍视频| 麻豆传媒国产封面| 麻豆传媒佳作| 欧美弹的琴| 最新日本AV| 91新人零零| 中国有女同性恋明星| snis228中文字幕磁力| 映画传媒出品国产剧情AV新搬| 剧情反转电影国产| 高素质情侣在家国产| 国产最好的丝袜| 色情偷拍国产精品| 国产网红街车摩托| 模特欧美| 欧美老爷爷有气质照片| 神偷奶爸3中文字幕| 彩铃审核无中文字幕| swag在线视频网站| 小鸟酱 多人 在线网站| http://www.2221996.com http://www.ujfslc.org http://www.wwwjs889b.com http://www.18706.net http://www.wwwjs889a.com http://www.wwwlao6662.com