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基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀新財富混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    003655
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    招商銀行
  • 合同生效日
    20161110
  • 最近報告期末基金份額總額
    538,694,000.04份(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    886,321,352.96元(數據來源:2021年3季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.645元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金在有效控制風險的前提下,通過對不同類別資產的優化配置,嚴選安全邊際較高的股票、債券等進行投資,追求超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態調整。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態調整。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險,較高收益的基金品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.2%

1.5%

50萬≤M<200萬元

0.8%

1.0%

200萬≤M<500萬元

0.5%

0.6%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:5萬元起 

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1萬元起 


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.5%

7天≤T<30日

0.5%

T≥30日

0

最低贖回份額

10份


管理費率

0.7%/年

托理費率

0.1%/年

銷售服務費率

0.2%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 6,731,604 1.85
C 制造業 69,874,776.72 19.16
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,143,251.39 0.86
E 建筑業 11,014.44 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,949,265 0.53
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,387,870.4 0.65
J 金融業 6,168,556.1 1.69
K 房地產業 1,400,252 0.38
L 租賃和商務服務業 1,050,350 0.29
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 92,716,940.05 25.43

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300628 億聯網絡 49,824 4,175,251.2 1.15
2 601689 拓普集團 101,800 3,810,374 1.04
3 601009 南京銀行 351,800 3,700,936 1.01
4 603806 福斯特 34,600 3,637,498 1.00
5 603195 公牛集團 16,000 3,232,000 0.89
6 601636 旗濱集團 156,300 2,900,928 0.80
7 605117 德業股份 19,700 2,513,720 0.69
8 600123 蘭花科創 315,400 2,441,196 0.67
9 688559 海目星 80,244 2,425,776.12 0.67
10 600887 伊利股份 62,525 2,302,795.75 0.63

*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          0.5 2019-12-17 2019-12-18 2019-12-18
          0.447 2019-10-25 2019-10-28 2019-10-28
          1.967 2017-11-21 2017-11-22 2017-11-22
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