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我應該什么時候交管理費、托管費和銷售服務費?

時間:2020-08-10   來源:信達澳銀基金 字號:打印

管理費、托管費和銷售服務費是在基金資產中每日計提,按月支付的。

計算方法:每日計提的管理費(或托管費或銷售服務費)=前一日基金資產凈值×管理費率(或托管費率或銷售服務費率)÷當年天數。

管理費、托管費和銷售服務費均直接從基金資產中扣除,不需投資人直接支付。

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